Documentation
Apprenez à utiliser Portflossio pour gérer votre portefeuille
Qu'est-ce que Portflossio ?
Portflossio est une application professionnelle de suivi de portefeuille basée sur le principe de 'l'Événement sur l'État'. Contrairement aux feuilles de calcul traditionnelles qui ne stockent que vos avoirs actuels, Portflossio enregistre chaque événement économique (dépôts, achats, ventes) et dérive l'état de votre portefeuille de ces faits immuables. Cela garantit une exactitude comptable absolue et une auditabilité complète.
Suivi des Événements de Capital
Les événements de capital représentent l'argent réel entrant ou sortant de votre système d'investissement. C'est le seul endroit où réside 'combien j'ai investi'.
Dépôt
Nouveau capital externe entrant dans le système. Utilisez-le lorsque vous transférez de l'argent de votre compte bancaire vers votre courtier.
Retrait
Capital sortant du système. Utilisez-le lorsque vous transférez de l'argent vers votre compte bancaire.
Suivi des Événements de Trading
Les événements de trading représentent des actions atomiques d'achat ou de vente d'actifs. Chaque événement consomme ou produit un solde de trésorerie.
Achat
Quantité positive. Ceci enregistre l'acquisition d'un actif, y compris les frais et taxes. Cela diminue votre solde de trésorerie.
Vente
Quantité négative. Ceci enregistre la cession d'un actif. Cela augmente votre solde de trésorerie et contribue à votre profit réalisé.
Lire le Tableau de Bord
Capitaux Propres Totaux
La valeur totale de votre portefeuille, incluant à la fois votre solde de trésorerie et la valeur marchande actuelle de toutes vos positions ouvertes.
Solde de Trésorerie
Le montant de liquidités disponibles dans votre portefeuille. Calculé comme suit : Somme(Événements de Capital) + Somme(Flux de Trésorerie des Transactions).
Capital Externe Investi
Le montant net de nouvel argent que vous avez déposé dans le système. C'est votre 'base de coût' pour l'ensemble du portefeuille.
Résultat Net du Portefeuille
Votre profit ou perte total. Calculé comme suit : Capitaux Propres Totaux - Capital Externe Net. Il représente la croissance absolue de votre patrimoine au sein du système.
Prix Moyen
Le coût moyen pondéré de votre position actuelle, incluant tous les frais et taxes encourus lors de l'acquisition.
Import & Export
Portflossio vous permet d'importer et d'exporter facilement votre historique de capital et de transactions à l'aide de fichiers CSV. Ceci est utile pour migrer des données à partir de feuilles de calcul ou pour sauvegarder vos enregistrements.
Exportation de données
Vous pouvez exporter votre historique en cliquant sur le bouton 'Exporter' sur les pages Historique du capital ou Historique des transactions. L'exportation respectera tous les filtres que vous avez actuellement appliqués (période, actif, type, etc.).
Importation de données
Pour importer des données, cliquez sur le bouton 'Importer' et téléchargez un fichier CSV qui suit notre format requis. Un guide détaillé et un exemple sont fournis dans la fenêtre d'importation.
Besoin d'aide supplémentaire ?
Si vous avez des questions sur le calcul de votre portefeuille, n'oubliez pas la règle d'or : chaque chiffre est dérivé de vos événements. Consultez votre historique de Capital et de Transactions pour tracer n'importe quelle valeur.